Fundo de investimento
Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 34.792.037/0001-11
Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 563.444.037,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em debêntures e 5,2% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 478.877.011,40 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,8%R$ 494.857.200,20
- Operações Compromissadas5,2%R$ 28.839.958,35
- Títulos Públicos4,5%R$ 24.591.908,55
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 1.987.885,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 643.894,04
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 37.807,11
Maiores posições
- 189,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,22%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -19% |
| No ano | +5,60% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,22% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,96% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +38,24% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,881733 | +37,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,884873 | +37,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,868408 | +36,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,847128 | +34,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,838851 | +34,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,818432 | +32,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,83218 | +33,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,836286 | +34,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,823393 | +33,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,782013 | +30,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,776168 | +29,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,754596 | +28,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,747614 | +27,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,707229 | +24,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,676711 | +22,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,664249 | +21,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,638432 | +19,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,623081 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,597125 | +16,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,582341 | +15,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,568197 | +14,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,544191 | +12,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,56148 | +13,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,565672 | +14,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,558051 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,542952 | +12,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,525527 | +11,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,509343 | +10,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,50876 | +10,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,493547 | +9,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,501292 | +9,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,482052 | +8,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,442269 | +5,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,420523 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,395767 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,369644 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,369966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,881733
- Patrimônio líquido
- R$ 563.444.037,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 564.141.120,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.