Fundo de investimento
Roma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.792.991/0001-04
Roma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.787.382,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 135.598.988,56 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,3%R$ 135.529.588,05
- Debêntures1,6%R$ 2.258.744,94
- Operações Compromissadas0,0%R$ 47.520,75
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 177,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,18%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,18% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +23,25% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +36,48% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,198088 | +35,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,183041 | +34,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,174328 | +34,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,166011 | +33,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,1481 | +32,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,12384 | +30,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,086671 | +28,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,060183 | +26,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,04808 | +26,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,030642 | +25,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,015338 | +24,21% | +28,78% |
| out/2025 | 2,003421 | +23,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,990229 | +22,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,976979 | +21,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,965404 | +21,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,951366 | +20,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,946458 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,932624 | +19,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,918231 | +18,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,896048 | +16,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,872531 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,855712 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,836948 | +13,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,817879 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,796333 | +10,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,783434 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,768997 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,752611 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,736482 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,718517 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,708236 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,695445 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,681592 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,664871 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,647432 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,633855 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,622521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,198088
- Patrimônio líquido
- R$ 138.787.382,80
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.362.469,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Roma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 138.696.861,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.