Fundo de investimento

Navi Cruise Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.793.078/0001-22

Navi Cruise Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.608.807,29, distribuído entre 217 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,92%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,17% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.725.787,09 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,92%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,27%0,88%715%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+18,92%15,64%121%
24 meses+18,95%30,53%62%
36 meses+37,40%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,520829+35,93%+43,75%
ago/20261,431117+27,91%+42,50%
jul/20261,428052+27,64%+40,96%
jun/20261,388293+24,08%+39,27%
mai/20261,396587+24,82%+37,73%
abr/20261,528327+36,60%+36,27%
mar/20261,536058+37,29%+34,80%
fev/20261,5716+40,47%+33,18%
jan/20261,515324+35,44%+31,87%
dez/20251,39813+24,96%+30,35%
nov/20251,419226+26,85%+28,78%
out/20251,329667+18,84%+27,44%
set/20251,32608+18,52%+25,83%
ago/20251,278921+14,31%+24,32%
jul/20251,18027+5,49%+22,89%
jun/20251,237528+10,61%+21,34%
mai/20251,211786+8,31%+20,02%
abr/20251,153513+3,10%+18,67%
mar/20251,099332-1,74%+17,43%
fev/20251,045184-6,58%+16,31%
jan/20251,088104-2,75%+15,17%
dez/20241,063721-4,93%+14,02%
nov/20241,115276-0,32%+12,97%
out/20241,192538+6,59%+12,08%
set/20241,226131+9,59%+11,05%
ago/20241,278512+14,27%+10,13%
jul/20241,227206+9,68%+9,18%
jun/20241,17883+5,36%+8,20%
mai/20241,168199+4,41%+7,35%
abr/20241,204723+7,68%+6,47%
mar/20241,266935+13,24%+5,53%
fev/20241,269855+13,50%+4,66%
jan/20241,257456+12,39%+3,83%
dez/20231,278913+14,31%+2,83%
nov/20231,20947+8,10%+1,92%
out/20231,084046-3,11%+1,00%
set/20231,1188480,00%0,00%
Cota
1,520829
Patrimônio líquido
R$ 5.608.807,29
Cotistas
217
Volatilidade (12 meses)
19,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.542,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Cruise Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.687.674,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.