Fundo de investimento

Navi Cruise A FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 34.793.093/0001-70

Navi Cruise A FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.485.595,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,89%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,22% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 147.344.226,55 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,89%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,35%0,88%725%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+19,89%15,64%127%
24 meses+20,48%30,53%67%
36 meses+39,30%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,488776+37,94%+43,75%
ago/20261,399819+29,70%+42,50%
jul/20261,395865+29,33%+40,96%
jun/20261,356491+25,68%+39,27%
mai/20261,363867+26,37%+37,73%
abr/20261,491804+38,22%+36,27%
mar/20261,498894+38,88%+34,80%
fev/20261,532894+42,03%+33,18%
jan/20261,476958+36,84%+31,87%
dez/20251,361567+26,15%+30,35%
nov/20251,38104+27,96%+28,78%
out/20251,29302+19,80%+27,44%
set/20251,288498+19,38%+25,83%
ago/20251,241815+15,06%+24,32%
jul/20251,145069+6,09%+22,89%
jun/20251,199569+11,14%+21,34%
mai/20251,173674+8,74%+20,02%
abr/20251,116185+3,42%+18,67%
mar/20251,06319-1,49%+17,43%
fev/20251,010664-6,36%+16,31%
jan/20251,052437-2,49%+15,17%
dez/20241,028649-4,69%+14,02%
nov/20241,078368-0,09%+12,97%
out/20241,153145+6,84%+12,08%
set/20241,185591+9,85%+11,05%
ago/20241,23571+14,49%+10,13%
jul/20241,185465+9,84%+9,18%
jun/20241,139092+5,54%+8,20%
mai/20241,128864+4,59%+7,35%
abr/20241,16413+7,86%+6,47%
mar/20241,22416+13,42%+5,53%
fev/20241,227912+13,77%+4,66%
jan/20241,216164+12,68%+3,83%
dez/20231,244176+15,28%+2,83%
nov/20231,176242+8,98%+1,92%
out/20231,049712-2,74%+1,00%
set/20231,0792980,00%0,00%
Cota
1,488776
Patrimônio líquido
R$ 7.485.595,65
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 109.722.535,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Cruise A FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.570.985,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.