Fundo de investimento
Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.793.104/0001-12
Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por 4Um Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.900.110,86, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,1% em operações compromissadas e 33,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.894.492,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas35,1%R$ 15.990.365,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,2%R$ 15.092.231,21
- Títulos Públicos31,7%R$ 14.404.140,70
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 135,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,33% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,854617 | +44,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,837611 | +43,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,816806 | +41,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,793166 | +40,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,773892 | +38,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,754755 | +37,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,737339 | +35,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,719083 | +34,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,702514 | +32,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,682412 | +31,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,662412 | +29,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,644823 | +28,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,624829 | +26,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,605494 | +25,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,587543 | +23,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,567453 | +22,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,550693 | +21,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,533256 | +19,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,517449 | +18,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,50267 | +17,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,487773 | +16,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,472119 | +14,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,460638 | +14,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,448875 | +13,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,435482 | +12,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,422081 | +11,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,409042 | +10,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,393862 | +8,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,382205 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,370221 | +7,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,357395 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,344916 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,33314 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,318615 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,306384 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,293574 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,280551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,854617
- Patrimônio líquido
- R$ 45.900.110,86
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.253.783,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.877.110,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.