Fundo de investimento
Irb Macro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.793.138/0001-07
Irb Macro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.148.221.633,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.309.526.251,52 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 1.098.849.431,97
- Operações Compromissadas1,9%R$ 21.366.213,53
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 3.554.985,48
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 367.200,00
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
Maiores posições
- 137,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 416,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,1%
BHIAS330 - 17/07/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
BHIAV330 - 16/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,1%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
OPD IDI/VVF6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
BHIAX399 - 18/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,93%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +7,91% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,93% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +22,01% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +33,40% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 168,842512 | +32,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 165,614195 | +29,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 163,929243 | +28,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 163,291591 | +27,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 162,812145 | +27,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 162,020308 | +26,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 159,879747 | +25,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,989158 | +24,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 157,744978 | +23,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 156,467702 | +22,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 155,340267 | +21,51% | +28,78% |
| out/2025 | 154,021902 | +20,48% | +27,44% |
| set/2025 | 152,308507 | +19,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 150,84467 | +18,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 148,677476 | +16,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,630927 | +15,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,315576 | +15,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 145,948624 | +14,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,410926 | +12,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,255111 | +12,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 142,108172 | +11,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,583201 | +9,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 140,578198 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 139,910881 | +9,44% | +12,08% |
| set/2024 | 139,146825 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,383246 | +8,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,199803 | +7,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,234805 | +6,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 135,427114 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,444619 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,387364 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,581328 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,722549 | +3,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,520293 | +2,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 129,749561 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 129,044346 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 127,837755 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 168,842512
- Patrimônio líquido
- R$ 1.148.221.633,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 112.843.799,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Irb Macro FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.151.346.200,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.