Fundo de investimento
Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 34.793.170/0001-92
Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 141.700.673,29, distribuído entre 1.492 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 68% do CDI (12,47% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,2% em debêntures e 8,5% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 141.488.133,11 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,2%R$ 130.581.298,02
- Operações Compromissadas8,5%R$ 12.812.359,63
- Títulos Públicos4,9%R$ 7.419.459,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 517.843,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 172.481,16
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 19.964,02
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+8,49%68% do CDI (12,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,60% | 117% |
| No ano | +6,10% | 5,89% | 104% |
| 12 meses | +8,49% | 12,47% | 68% |
| 24 meses | +24,37% | 25,96% | 94% |
| 36 meses | +31,85% | 42,94% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,696485 | +17,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,684729 | +17,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671291 | +16,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,649708 | +14,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,636723 | +13,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,621186 | +12,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,598896 | +11,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,612324 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,614358 | +12,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,606185 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,592111 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,577102 | +9,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,564534 | +8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,563757 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,549369 | +7,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,554995 | +8,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,538039 | +6,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,504176 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,484421 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,462144 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,438662 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,438551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,696485
- Patrimônio líquido
- R$ 141.700.673,29
- Cotistas
- 1.492
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.384.321,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 29.313.900,25 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.