Fundo de investimento
Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.798.753/0001-06
Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 88% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 19,71% em 12 meses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.454.486,53 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%88% do CDI (14,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,78% | 0,26% | 2.236% |
| No ano | +4,48% | 9,61% | 47% |
| 12 meses | +13,09% | 14,93% | 88% |
| 24 meses | +18,70% | 29,73% | 63% |
| 36 meses | +34,46% | 44,26% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,176084 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,057154 | +28,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,093555 | +30,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,077467 | +29,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,080966 | +30,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,23951 | +39,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,26483 | +41,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,351723 | +46,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,261666 | +41,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,08287 | +30,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,138746 | +33,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,995295 | +24,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,983995 | +23,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,924231 | +20,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,783614 | +11,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,898173 | +18,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,867218 | +16,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,777683 | +11,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,64904 | +3,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,556233 | -2,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,61125 | +0,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,520557 | -5,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,618109 | +1,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,728631 | +7,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,756583 | +9,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,833273 | +14,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,750367 | +9,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,684335 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,671525 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,715355 | +7,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,776618 | +10,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,75261 | +9,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,726023 | +7,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,781721 | +11,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,68995 | +5,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,518638 | -5,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,600676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,176084
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 19,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.944.763,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.