Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Ibx Fife FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA

CNPJ 34.798.905/0001-70

Icatu Vanguarda Ibx Fife FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.193.620,58, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,28%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,39% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.595.935,83 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,28%187% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,58%0,88%408%
No ano+13,32%10,28%129%
12 meses+29,28%15,64%187%
24 meses+35,55%30,53%116%
36 meses+60,29%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026637,319037+58,95%+43,75%
ago/2026615,293113+53,45%+42,50%
jul/2026616,315574+53,71%+40,96%
jun/2026597,454921+49,00%+39,27%
mai/2026603,132857+50,42%+37,73%
abr/2026650,666627+62,27%+36,27%
mar/2026651,325098+62,44%+34,80%
fev/2026657,908985+64,08%+33,18%
jan/2026631,955913+57,61%+31,87%
dez/2025562,429699+40,27%+30,35%
nov/2025555,037237+38,42%+28,78%
out/2025520,973942+29,93%+27,44%
set/2025510,20694+27,24%+25,83%
ago/2025492,961562+22,94%+24,32%
jul/2025463,338537+15,56%+22,89%
jun/2025483,238174+20,52%+21,34%
mai/2025476,464936+18,83%+20,02%
abr/2025468,136152+16,75%+18,67%
mar/2025452,639455+12,89%+17,43%
fev/2025427,837469+6,70%+16,31%
jan/2025439,154872+9,52%+15,17%
dez/2024418,824614+4,45%+14,02%
nov/2024436,398303+8,84%+12,97%
out/2024449,324365+12,06%+12,08%
set/2024456,185502+13,77%+11,05%
ago/2024470,179778+17,26%+10,13%
jul/2024441,604639+10,13%+9,18%
jun/2024428,87104+6,96%+8,20%
mai/2024421,823624+5,20%+7,35%
abr/2024435,111021+8,52%+6,47%
mar/2024441,450466+10,10%+5,53%
fev/2024444,847245+10,94%+4,66%
jan/2024440,702315+9,91%+3,83%
dez/2023461,116804+15,00%+2,83%
nov/2023436,862409+8,95%+1,92%
out/2023389,182417-2,94%+1,00%
set/2023400,9670240,00%0,00%
Cota
637,319037
Patrimônio líquido
R$ 47.193.620,58
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
17,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.353.893,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Ibx Fife FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.609.192,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.