Fundo de investimento

Tokay Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.867.403/0001-54

Tokay Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.715.729,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,22%, o equivalente a 270% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 156,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.366.719,32 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.249.193,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 321,62

Maiores posições

  1. 1

    TOKAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    101,1%
  2. 1 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+42,22%270% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,37%0,88%-156%
No ano+43,71%10,28%425%
12 meses+42,22%15,64%270%
24 meses+66,53%30,53%218%
36 meses+202,93%45,15%449%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.846,920728+209,81%+43,75%
ago/20261.872,609458+214,12%+42,50%
jul/2026517,206685-13,24%+40,96%
jun/2026524,723761-11,98%+39,27%
mai/2026532,449161-10,69%+37,73%
abr/2026544,185251-8,72%+36,27%
mar/20261.262,447316+111,77%+34,80%
fev/20261.268,925728+112,85%+33,18%
jan/20261.277,573807+114,30%+31,87%
dez/20251.285,138441+115,57%+30,35%
nov/20251.307,742931+119,36%+28,78%
out/20251.302,17352+118,43%+27,44%
set/20251.299,094098+117,91%+25,83%
ago/20251.298,592707+117,83%+24,32%
jul/20251.299,56343+117,99%+22,89%
jun/20251.288,90858+116,21%+21,34%
mai/20251.289,325665+116,28%+20,02%
abr/20251.292,070186+116,74%+18,67%
mar/20251.296,680576+117,51%+17,43%
fev/20251.138,578285+90,99%+16,31%
jan/20251.343,054947+125,29%+15,17%
dez/20241.343,385607+125,34%+14,02%
nov/20241.349,719405+126,41%+12,97%
out/20241.104,522551+85,28%+12,08%
set/20241.106,560562+85,62%+11,05%
ago/20241.109,063278+86,04%+10,13%
jul/20241.112,063622+86,54%+9,18%
jun/20241.110,347115+86,25%+8,20%
mai/20241.085,902335+82,15%+7,35%
abr/20241.087,490663+82,42%+6,47%
mar/20242.001,368581+235,72%+5,53%
fev/2024529,738353-11,14%+4,66%
jan/2024542,067441-9,07%+3,83%
dez/2023555,591061-6,80%+2,83%
nov/2023569,105251-4,54%+1,92%
out/2023582,63122-2,27%+1,00%
set/2023596,1501730,00%0,00%
Cota
1.846,920728
Patrimônio líquido
R$ 7.715.729,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
156,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tokay Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.718.377,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.