Fundo de investimento

Itaú S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.867.657/0001-72

Itaú S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.681.350,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,18%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em ações e 40,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.161.981,22 em 13/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações51,0%R$ 16.487.108,97
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo40,6%R$ 13.121.988,16
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%R$ 1.633.265,85
  • Títulos Públicos1,9%R$ 611.039,61
  • Valores a receber1,3%R$ 424.677,48
  • Disponibilidades0,1%R$ 43.530,41

Maiores posições

  1. 1

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  2. 2

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,7%
  4. 4

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  6. 6

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  7. 7

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  8. 8

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  9. 9

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,18%155% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,86%0,88%326%
No ano+8,52%10,28%83%
12 meses+24,18%15,64%155%
24 meses+35,12%30,53%115%
36 meses+60,72%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,700319+58,54%+43,75%
ago/202619,152821+54,13%+42,50%
jul/202619,380134+55,96%+40,96%
jun/202619,147351+54,09%+39,27%
mai/202619,00484+52,94%+37,73%
abr/202619,951209+60,56%+36,27%
mar/202620,030833+61,20%+34,80%
fev/202620,456005+64,62%+33,18%
jan/202619,563092+57,43%+31,87%
dez/202518,153832+46,09%+30,35%
nov/202517,830403+43,49%+28,78%
out/202516,505053+32,82%+27,44%
set/202516,259723+30,85%+25,83%
ago/202515,864122+27,67%+24,32%
jul/202515,066774+21,25%+22,89%
jun/202515,766899+26,88%+21,34%
mai/202515,60681+25,60%+20,02%
abr/202515,387439+23,83%+18,67%
mar/202514,11725+13,61%+17,43%
fev/202513,482254+8,50%+16,31%
jan/202513,59936+9,44%+15,17%
dez/202413,00598+4,67%+14,02%
nov/202413,60198+9,46%+12,97%
out/202413,952903+12,29%+12,08%
set/202414,286858+14,97%+11,05%
ago/202414,579357+17,33%+10,13%
jul/202413,841179+11,39%+9,18%
jun/202413,380895+7,68%+8,20%
mai/202413,104354+5,46%+7,35%
abr/202413,26854+6,78%+6,47%
mar/202413,683238+10,12%+5,53%
fev/202413,591612+9,38%+4,66%
jan/202413,367529+7,57%+3,83%
dez/202313,986987+12,56%+2,83%
nov/202313,070153+5,18%+1,92%
out/202311,900101-4,23%+1,00%
set/202312,4262730,00%0,00%
Cota
19,700319
Patrimônio líquido
R$ 31.681.350,66
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.182.621,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.056.496,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.