Fundo de investimento

Manager Alpha Key FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.897.039/0001-75

Manager Alpha Key FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.406.165,11, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,97%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.585.381,54 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 34.839.385/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,97%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,88%497%
No ano+5,52%10,28%54%
12 meses+12,97%15,64%83%
24 meses+40,57%30,53%133%
36 meses+81,26%45,15%180%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026152,100648+80,34%+43,75%
ago/2026145,747039+72,81%+42,50%
jul/2026148,269597+75,80%+40,96%
jun/2026146,501651+73,70%+39,27%
mai/2026148,387853+75,94%+37,73%
abr/2026154,705928+83,43%+36,27%
mar/2026156,024333+84,99%+34,80%
fev/2026155,993178+84,96%+33,18%
jan/2026152,300667+80,58%+31,87%
dez/2025144,139436+70,90%+30,35%
nov/2025146,401946+73,58%+28,78%
out/2025139,71213+65,65%+27,44%
set/2025138,401812+64,10%+25,83%
ago/2025134,643072+59,64%+24,32%
jul/2025126,234285+49,67%+22,89%
jun/2025131,83764+56,32%+21,34%
mai/2025129,216492+53,21%+20,02%
abr/2025118,98339+41,08%+18,67%
mar/2025108,246582+28,35%+17,43%
fev/2025103,928157+23,22%+16,31%
jan/2025106,111625+25,81%+15,17%
dez/202497,604871+15,73%+14,02%
nov/2024105,616266+25,23%+12,97%
out/2024110,518258+31,04%+12,08%
set/2024108,164188+28,25%+11,05%
ago/2024108,204151+28,29%+10,13%
jul/2024100,29214+18,91%+9,18%
jun/202494,635953+12,21%+8,20%
mai/202492,263249+9,39%+7,35%
abr/202493,422991+10,77%+6,47%
mar/2024101,788604+20,69%+5,53%
fev/202498,978351+17,36%+4,66%
jan/202498,436621+16,71%+3,83%
dez/202398,069432+16,28%+2,83%
nov/202392,36072+9,51%+1,92%
out/202380,818977-4,18%+1,00%
set/202384,3402970,00%0,00%
Cota
152,100648
Patrimônio líquido
R$ 2.406.165,11
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
17,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 592.242,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Alpha Key FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.467.765,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.