Fundo de investimento

Arx Everest Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.962.302/0001-62

Arx Everest Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 622.716.958,54, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em debêntures e 21,4% em cotas de fundos, num total de 225 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 773.823.702,07 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures43,0%R$ 289.105.439,45
  • Cotas de Fundos21,4%R$ 144.020.053,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 113.869.453,93
  • Títulos Públicos15,4%R$ 103.733.494,99
  • Títulos de Crédito Privado2,2%R$ 14.488.378,18
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 6.467.340,42

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  3. 3

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  4. 4

    BANCO XP S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BCO MERCANTIL B

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 225 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+32,52%30,53%107%
36 meses+49,82%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,15184+48,39%+43,75%
ago/20262,135011+47,23%+42,50%
jul/20262,112164+45,65%+40,96%
jun/20262,081723+43,55%+39,27%
mai/20262,054764+41,69%+37,73%
abr/20262,022528+39,47%+36,27%
mar/20261,99654+37,68%+34,80%
fev/20261,97953+36,51%+33,18%
jan/20261,969784+35,83%+31,87%
dez/20251,949376+34,43%+30,35%
nov/20251,928975+33,02%+28,78%
out/20251,910313+31,73%+27,44%
set/20251,884335+29,94%+25,83%
ago/20251,856064+27,99%+24,32%
jul/20251,832081+26,34%+22,89%
jun/20251,804318+24,42%+21,34%
mai/20251,7853+23,11%+20,02%
abr/20251,768967+21,99%+18,67%
mar/20251,746912+20,46%+17,43%
fev/20251,72412+18,89%+16,31%
jan/20251,705315+17,60%+15,17%
dez/20241,688641+16,45%+14,02%
nov/20241,677621+15,69%+12,97%
out/20241,661024+14,54%+12,08%
set/20241,642764+13,28%+11,05%
ago/20241,623738+11,97%+10,13%
jul/20241,602897+10,53%+9,18%
jun/20241,57981+8,94%+8,20%
mai/20241,558225+7,45%+7,35%
abr/20241,5419+6,33%+6,47%
mar/20241,52747+5,33%+5,53%
fev/20241,506232+3,87%+4,66%
jan/20241,489809+2,74%+3,83%
dez/20231,468366+1,26%+2,83%
nov/20231,456958+0,47%+1,92%
out/20231,432836-1,19%+1,00%
set/20231,4501420,00%0,00%
Cota
2,15184
Patrimônio líquido
R$ 622.716.958,54
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 231.668.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Everest Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 622.439.354,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.