Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.979.818/0001-10
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.478.026,49, distribuído entre 3.787 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,7% em cotas de fundos e 16,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 101.017.853,71 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,7%R$ 128.663.650,00
- Títulos Públicos16,0%R$ 25.788.826,05
- Operações Compromissadas2,8%R$ 4.594.632,64
- Outras aplicações1,5%R$ 2.451.168,25
- Valores a receber0,0%R$ 23.879,67
Maiores posições
- 180,5%
BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 216,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
SWAP - BQV6COM2026 X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 50,7%
SWAP - GCV6COM2026 X DÓLAR - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,05% | 0,88% | -462% |
| No ano | -8,26% | 10,28% | -80% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +50,47% | 30,53% | 165% |
| 36 meses | +119,12% | 45,15% | 264% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,080147 | +126,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,210201 | +136,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,852299 | +109,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,886684 | +112,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,188362 | +134,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,189613 | +134,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,389672 | +149,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,791641 | +178,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,565051 | +162,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,357621 | +146,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,176323 | +133,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,044545 | +123,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2,906111 | +113,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,691051 | +97,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,636826 | +93,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,561042 | +88,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,688282 | +97,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,683243 | +97,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,564724 | +88,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,415295 | +77,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,369076 | +74,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,350964 | +72,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,305862 | +69,54% | +12,97% |
| out/2024 | 2,289857 | +68,37% | +12,08% |
| set/2024 | 2,079222 | +52,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,046989 | +50,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,984998 | +45,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,891417 | +39,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,771786 | +30,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,731967 | +27,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,616013 | +18,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,481417 | +8,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,47461 | +8,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,458254 | +7,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,460752 | +7,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,461843 | +7,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,360036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,080147
- Patrimônio líquido
- R$ 151.478.026,49
- Cotistas
- 3.787
- Volatilidade (12 meses)
- 27,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.249.806,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 151.466.948,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.