Fundo de investimento
Aqr Long-Biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.979.903/0001-88
Aqr Long-Biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 454.707.735,88, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,93%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 359.141.610,06 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,2%R$ 441.243.329,92
- Operações Compromissadas2,9%R$ 13.595.889,83
- Valores a receber1,7%R$ 7.812.977,56
- Títulos Públicos0,2%R$ 788.342,49
Maiores posições
- 199,1%
AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG)
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,93%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +20,70% | 10,28% | 201% |
| 12 meses | +29,93% | 15,64% | 191% |
| 24 meses | +49,97% | 30,53% | 164% |
| 36 meses | +106,16% | 45,15% | 235% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,142845 | +103,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,12581 | +102,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,022767 | +95,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,782686 | +80,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,59622 | +68,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,514315 | +62,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,497076 | +61,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,61212 | +69,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,545452 | +64,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,60386 | +68,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,576737 | +66,91% | +28,78% |
| out/2025 | 2,473507 | +60,22% | +27,44% |
| set/2025 | 2,49959 | +61,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,418907 | +56,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,351625 | +52,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,388934 | +54,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,485267 | +60,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,415442 | +56,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,319321 | +50,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,316984 | +50,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,205741 | +42,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,116744 | +37,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,14487 | +38,93% | +12,97% |
| out/2024 | 2,073074 | +34,28% | +12,08% |
| set/2024 | 2,058226 | +33,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,095634 | +35,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,02402 | +31,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,945518 | +26,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,867317 | +20,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,878268 | +21,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,875136 | +21,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,82678 | +18,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,776975 | +15,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,63392 | +5,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,644869 | +6,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,585698 | +2,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,543798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,142845
- Patrimônio líquido
- R$ 454.707.735,88
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 15,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.896.143,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aqr Long-Biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 454.325.756,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.