Fundo de investimento
Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 35.001.422/0001-66
Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.744.228.593,21, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,19%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,7% em debêntures e 16,1% em títulos públicos, num total de 313 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.646.851.562,51 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,7%R$ 895.268.949,33
- Títulos Públicos16,1%R$ 278.796.641,33
- Cotas de Fundos11,2%R$ 194.225.128,30
- Operações Compromissadas10,2%R$ 177.083.675,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 128.913.578,33
- Outros (7 categorias)3,2%R$ 55.930.196,40
Maiores posições
- 151,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,2%
NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,9%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,7%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 313 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,19%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +10,89% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,19% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,11% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +51,03% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,194254 | +49,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,177596 | +47,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,153202 | +46,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,126525 | +44,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,09908 | +42,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,069083 | +40,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,045322 | +38,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,023145 | +37,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,004185 | +36,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,978827 | +34,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,954962 | +32,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,932092 | +31,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,908665 | +29,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,888477 | +28,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,866769 | +26,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,842166 | +25,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,821275 | +23,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,799208 | +22,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,779422 | +20,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,760197 | +19,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,741278 | +18,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,721447 | +16,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,708322 | +16,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,693812 | +15,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,677107 | +13,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,660899 | +12,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,64359 | +11,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,625153 | +10,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,610112 | +9,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,594247 | +8,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,578811 | +7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,561911 | +6,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,541231 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,521163 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,505058 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,488848 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,471849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,194254
- Patrimônio líquido
- R$ 1.744.228.593,21
- Cotistas
- 76
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.677.540,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.743.704.031,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.