Fundo de investimento

Zbn Diamond Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações

CNPJ 35.001.522/0001-92

Zbn Diamond Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.670.968,23, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,69%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,72% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 6.240.146,63 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,69%145% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,20%0,88%251%
No ano+7,42%10,28%72%
12 meses+22,69%15,64%145%
24 meses+32,21%30,53%105%
36 meses+52,06%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,579264+52,29%+43,75%
ago/20261,545323+49,02%+42,50%
jul/20261,612383+55,49%+40,96%
jun/20261,565127+50,93%+39,27%
mai/20261,559768+50,41%+37,73%
abr/20261,631806+57,36%+36,27%
mar/20261,644199+58,55%+34,80%
fev/20261,675498+61,57%+33,18%
jan/20261,622419+56,45%+31,87%
dez/20251,470149+41,77%+30,35%
nov/20251,42235+37,16%+28,78%
out/20251,361659+31,31%+27,44%
set/20251,337852+29,01%+25,83%
ago/20251,287164+24,12%+24,32%
jul/20251,209121+16,60%+22,89%
jun/20251,262424+21,74%+21,34%
mai/20251,232291+18,83%+20,02%
abr/20251,184775+14,25%+18,67%
mar/20251,147866+10,69%+17,43%
fev/20251,098918+5,97%+16,31%
jan/20251,118421+7,85%+15,17%
dez/20241,074168+3,58%+14,02%
nov/20241,132462+9,21%+12,97%
out/20241,131932+9,15%+12,08%
set/20241,157452+11,62%+11,05%
ago/20241,194513+15,19%+10,13%
jul/20241,127442+8,72%+9,18%
jun/20241,10132+6,20%+8,20%
mai/20241,103195+6,38%+7,35%
abr/20241,142848+10,21%+6,47%
mar/20241,185314+14,30%+5,53%
fev/20241,179284+13,72%+4,66%
jan/20241,153267+11,21%+3,83%
dez/20231,209004+16,59%+2,83%
nov/20231,100441+6,12%+1,92%
out/20230,998165-3,74%+1,00%
set/20231,0369960,00%0,00%
Cota
1,579264
Patrimônio líquido
R$ 8.670.968,23
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
16,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.794,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zbn Diamond Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.742.779,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.