Fundo de investimento

Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.020.190/0001-93

Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.572.975,86, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de preços como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 45.517.265,42 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 224.660.787,81
  • Valores a receber0,0%R$ 15.567,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.454,88

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    474,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,8%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,76%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,26%0,88%486%
No ano+7,83%10,28%76%
12 meses+11,76%15,64%75%
24 meses+19,14%30,53%63%
36 meses+29,86%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,814625+31,04%+43,75%
ago/20262,699572+25,69%+42,50%
jul/20262,638418+22,84%+40,96%
jun/20262,636679+22,76%+39,27%
mai/20262,74178+27,65%+37,73%
abr/20262,764211+28,70%+36,27%
mar/20262,687613+25,13%+34,80%
fev/20262,727841+27,00%+33,18%
jan/20262,639791+22,90%+31,87%
dez/20252,610225+21,53%+30,35%
nov/20252,651158+23,43%+28,78%
out/20252,563475+19,35%+27,44%
set/20252,528481+17,72%+25,83%
ago/20252,518438+17,25%+24,32%
jul/20252,508358+16,78%+22,89%
jun/20252,553695+18,89%+21,34%
mai/20252,496326+16,22%+20,02%
abr/20252,438863+13,55%+18,67%
mar/20252,428725+13,08%+17,43%
fev/20252,396434+11,57%+16,31%
jan/20252,379531+10,79%+15,17%
dez/20242,329067+8,44%+14,02%
nov/20242,37144+10,41%+12,97%
out/20242,357729+9,77%+12,08%
set/20242,361021+9,92%+11,05%
ago/20242,362433+9,99%+10,13%
jul/20242,299893+7,08%+9,18%
jun/20242,252385+4,87%+8,20%
mai/20242,255+4,99%+7,35%
abr/20242,232966+3,96%+6,47%
mar/20242,25736+5,10%+5,53%
fev/20242,255582+5,01%+4,66%
jan/20242,237598+4,18%+3,83%
dez/20232,241474+4,36%+2,83%
nov/20232,186498+1,80%+1,92%
out/20232,139031-0,41%+1,00%
set/20232,1478750,00%0,00%
Cota
2,814625
Patrimônio líquido
R$ 45.572.975,86
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
11,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.111.863,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de preços
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 45.621.029,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.