Fundo de investimento
Kinea XP Seguros Previdenciário II Advisory FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.162.484/0001-50
Kinea XP Seguros Previdenciário II Advisory FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.136.671,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Kinea Prev Apolo XP Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 152.560.272,00 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master KINEA PREV APOLO XP MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (CNPJ 32.990.311/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 173.797.456,56
- Operações Compromissadas0,3%R$ 551.630,77
- Valores a receber0,1%R$ 88.253,05
- Disponibilidades0,0%R$ 18.902,38
Maiores posições
- 199,7%
KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,86% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,36% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 192,345771 | +42,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 190,57096 | +41,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 188,277015 | +39,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,54551 | +38,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 184,353147 | +36,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 182,534125 | +35,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 179,754565 | +33,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 179,312886 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 177,799394 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 175,572693 | +30,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 173,588256 | +28,67% | +28,78% |
| out/2025 | 171,70245 | +27,27% | +27,44% |
| set/2025 | 169,421223 | +25,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 166,880557 | +23,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 165,393058 | +22,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 163,435892 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 161,411618 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,682296 | +17,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 156,620659 | +16,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 156,07119 | +15,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,215902 | +15,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,793922 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 152,716525 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 150,82864 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 149,528223 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 148,11296 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,881352 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,068246 | +7,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,049926 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 142,978279 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,585464 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,160687 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 140,131372 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,973324 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,321855 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 136,250261 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 134,908841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 192,345771
- Patrimônio líquido
- R$ 178.136.671,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.894.005,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea XP Seguros Previdenciário II Advisory FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 178.061.853,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.