Fundo de investimento
Marfalah Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Bdr-Ações
CNPJ 35.162.728/0001-02
Marfalah Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Bdr-Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Blue Star e Asset Management LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.391.835,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,41%, o equivalente a -67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,89% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.685.586,17 em 02/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,41%-67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,88% | 0,88% | 671% |
| No ano | +2,60% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | -10,41% | 15,64% | -67% |
| 24 meses | +0,31% | 30,53% | 1% |
| 36 meses | +8,13% | 45,15% | 18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,037848 | +15,93% | +33,84% |
| ago/2026 | 44,424327 | +9,48% | +32,67% |
| jul/2026 | 40,643449 | +0,17% | +31,24% |
| jun/2026 | 39,280805 | -3,19% | +29,66% |
| mai/2026 | 42,76492 | +5,40% | +28,23% |
| abr/2026 | 42,667921 | +5,16% | +26,87% |
| mar/2026 | 41,335259 | +1,87% | +25,50% |
| fev/2026 | 41,924248 | +3,32% | +23,99% |
| jan/2026 | 45,854581 | +13,01% | +22,77% |
| dez/2025 | 45,847878 | +12,99% | +21,36% |
| nov/2025 | 46,328968 | +14,18% | +19,89% |
| out/2025 | 51,322962 | +26,49% | +18,65% |
| set/2025 | 53,473529 | +31,79% | +17,15% |
| ago/2025 | 52,504845 | +29,40% | +15,74% |
| jul/2025 | 53,467739 | +31,77% | +14,41% |
| nov/2024 | 50,104818 | +23,48% | +12,97% |
| out/2024 | 47,672633 | +17,49% | +12,08% |
| set/2024 | 46,507321 | +14,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,894781 | +15,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 44,854308 | +10,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 44,028692 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,023888 | +3,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,759272 | +2,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 46,063315 | +13,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,054008 | +3,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,280113 | -0,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 44,010901 | +8,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,822173 | +3,07% | +1,92% |
| out/2023 | 38,991753 | -3,90% | +1,00% |
| set/2023 | 40,575723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,037848
- Patrimônio líquido
- R$ 5.391.835,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marfalah Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Bdr-Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.369.592,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.