Fundo de investimento
Itaú Essencia FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 35.175.035/0001-46
Itaú Essencia FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 724.030.405,48, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.587.153.796,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 741.611.736,26
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 168,7%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,3%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,06% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,65% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,503122 | +45,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,33221 | +43,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,120344 | +42,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,888277 | +40,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,676581 | +39,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,476843 | +37,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,277125 | +36,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,055036 | +34,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,874108 | +33,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,665571 | +31,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,450649 | +29,88% | +28,78% |
| out/2025 | 17,267137 | +28,51% | +27,44% |
| set/2025 | 17,047508 | +26,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,839563 | +25,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,64337 | +23,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,429971 | +22,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,24914 | +20,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,063026 | +19,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,893325 | +18,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,740326 | +17,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,582395 | +15,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,423064 | +14,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,280255 | +13,73% | +12,97% |
| out/2024 | 15,153727 | +12,79% | +12,08% |
| set/2024 | 15,010842 | +11,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,881468 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,747192 | +9,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,609073 | +8,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,489133 | +7,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,364182 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,230199 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,10441 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,98191 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,841871 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,712277 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 13,57901 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 13,435934 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,503122
- Patrimônio líquido
- R$ 724.030.405,48
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 868.400.841,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Essencia FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 717.737.235,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.