Fundo de investimento

Omega Acesso FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.190.506/0001-95

Omega Acesso FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.790.585,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 57,22%, o equivalente a 366% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 78,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 144.116.466,24 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior100,0%R$ 147.939.447,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 36.292,04
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40

Maiores posições

  1. 1

    3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+57,22%366% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+25,63%0,88%2.923%
No ano+40,00%10,28%389%
12 meses+57,22%15,64%366%
24 meses+131,25%30,53%430%
36 meses+262,06%45,15%580%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%400%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,141403+236,66%+43,75%
ago/20260,908576+167,99%+42,50%
jul/20260,877569+158,84%+40,96%
jun/20261,435254+323,33%+39,27%
mai/20261,192621+251,77%+37,73%
abr/20260,781169+130,41%+36,27%
mar/20260,479621+41,47%+34,80%
fev/20260,644713+90,16%+33,18%
jan/20260,758262+123,65%+31,87%
dez/20250,815301+140,48%+30,35%
nov/20250,843343+148,75%+28,78%
out/20250,88982+162,46%+27,44%
set/20250,802991+136,84%+25,83%
ago/20250,725992+114,13%+24,32%
jul/20250,699806+106,41%+22,89%
jun/20250,657648+93,98%+21,34%
mai/20250,645254+90,32%+20,02%
abr/20250,559589+65,05%+18,67%
mar/20250,482566+42,33%+17,43%
fev/20250,593393+75,02%+16,31%
jan/20250,628174+85,28%+15,17%
dez/20240,66485+96,10%+14,02%
nov/20240,628274+85,31%+12,97%
out/20240,574482+69,45%+12,08%
set/20240,528713+55,95%+11,05%
ago/20240,49358+45,58%+10,13%
jul/20240,489313+44,32%+9,18%
jun/20240,451179+33,08%+8,20%
mai/20240,473588+39,69%+7,35%
abr/20240,480612+41,76%+6,47%
mar/20240,412642+21,71%+5,53%
fev/20240,323295-4,64%+4,66%
jan/20240,257579-24,03%+3,83%
dez/20230,239166-29,46%+2,83%
nov/20230,255211-24,72%+1,92%
out/20230,350177+3,29%+1,00%
set/20230,3390370,00%0,00%
Cota
1,141403
Patrimônio líquido
R$ 164.790.585,24
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
78,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 83.395.584,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Omega Acesso FIF Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 185.470.147,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.