Fundo de investimento
Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.277.363/0001-53
Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Hyperion Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 13/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 272.389.556,82, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 94,82%, o equivalente a 841% do CDI (11,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 13/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+94,82%841% do CDI (11,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,95% | 0,36% | -1.356% |
| No ano | -4,95% | 0,36% | -1.356% |
| 12 meses | +94,82% | 11,28% | 841% |
| 24 meses | +234,47% | 36,44% | 643% |
| 36 meses | +248,09% | 41,38% | 600% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 46.034,520579 | +97,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 48.430,326129 | +107,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 47.574,243897 | +103,64% | +12,97% |
| out/2024 | 38.090,686757 | +63,05% | +12,08% |
| set/2024 | 36.151,416838 | +54,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 33.271,598803 | +42,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 23.552,996017 | +0,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 26.375,169535 | +12,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 24.144,350242 | +3,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 23.326,38525 | -0,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 23.846,610349 | +2,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 23.424,397942 | +0,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 22.465,5079 | -3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 23.629,563537 | +1,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 22.011,155438 | -5,78% | +1,92% |
| out/2023 | 23.374,176009 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 23.362,067997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46.034,520579
- Patrimônio líquido
- R$ 272.389.556,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 469.830.276,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mgc Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 221.662.208,53 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.