Fundo de investimento
Leblon 100 Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 35.314.803/0001-03
Leblon 100 Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.944.749,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Leblon Prev Fundo de Investimento Multimercado Fife, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em ações e 18,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.391.738,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master LEBLON PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE (CNPJ 32.318.912/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações74,2%R$ 42.140.989,24
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,0%R$ 10.256.668,71
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 2.076.577,50
- Operações Compromissadas3,1%R$ 1.779.277,88
- Valores a receber0,8%R$ 475.530,71
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 95.821,88
Maiores posições
- 114,5%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 213,8%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,1%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 54,2%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
BEMOBI TECH ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
BRISANET ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,2%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,04%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,33% | 0,88% | 608% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +16,04% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +19,91% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +33,29% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 145,760242 | +39,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 138,383941 | +32,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 139,254266 | +33,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 134,235269 | +28,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 138,511708 | +32,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 141,798901 | +35,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 145,081473 | +38,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 149,719986 | +43,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 143,942829 | +37,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 132,39511 | +26,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 136,849525 | +30,76% | +28,78% |
| out/2025 | 128,034643 | +22,34% | +27,44% |
| set/2025 | 128,848356 | +23,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,616938 | +20,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 120,940034 | +15,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 126,823246 | +21,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 123,520165 | +18,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,167501 | +13,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 112,483273 | +7,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 107,739311 | +2,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 111,658055 | +6,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,593225 | -0,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 108,683933 | +3,85% | +12,97% |
| out/2024 | 115,065244 | +9,95% | +12,08% |
| set/2024 | 115,039813 | +9,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,562567 | +16,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,096853 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 110,850448 | +5,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 111,160276 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,07638 | +11,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 123,114382 | +17,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,07348 | +11,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 114,373212 | +9,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,142805 | +14,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 112,982105 | +7,96% | +1,92% |
| out/2023 | 96,999152 | -7,31% | +1,00% |
| set/2023 | 104,654445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 145,760242
- Patrimônio líquido
- R$ 10.944.749,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.765.866,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leblon 100 Icatu Prev Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.059.857,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.