Fundo de investimento
Carteira Corporativa 99 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 35.348.787/0001-61
Carteira Corporativa 99 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.045.655.214,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 40,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.092.898.695,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,7%R$ 432.551.792,46
- Títulos Públicos40,3%R$ 417.698.707,56
- Operações Compromissadas18,0%R$ 186.353.307,39
- Disponibilidades0,0%R$ 75.898,47
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 141,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 240,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,45% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,205999 | +44,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,152294 | +42,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,085057 | +41,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,011748 | +39,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,944839 | +37,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,881462 | +36,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,818277 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,747581 | +33,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,690948 | +32,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,625215 | +30,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,557099 | +28,97% | +28,78% |
| out/2025 | 5,499086 | +27,62% | +27,44% |
| set/2025 | 5,429585 | +26,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,363741 | +24,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,30177 | +23,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,234249 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,177201 | +20,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,118402 | +18,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,065421 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,017456 | +16,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,968435 | +15,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,917417 | +14,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,873363 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 4,8345 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 4,789686 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,749473 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,708114 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,665446 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,628872 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,59061 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,550079 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,512027 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,475936 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,432512 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,392308 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 4,35196 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 4,308983 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,205999
- Patrimônio líquido
- R$ 1.045.655.214,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 137.332.077,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Corporativa 99 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.045.129.792,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.