Fundo de investimento
Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.354.896/0001-91
Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.711.661,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,28%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.099.873,12 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,28%2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,01% | 0,88% | 343% |
| No ano | -7,61% | 10,28% | -74% |
| 12 meses | +0,28% | 15,64% | 2% |
| 24 meses | +7,61% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +3,87% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,785627 | +6,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,762697 | +3,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,787439 | +6,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,834103 | +12,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,835794 | +12,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,887179 | +19,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,875833 | +18,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,905778 | +22,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,89512 | +20,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,850306 | +14,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,848253 | +14,63% | +28,78% |
| out/2025 | 0,804331 | +8,69% | +27,44% |
| set/2025 | 0,78968 | +6,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,783434 | +5,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,731732 | -1,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,803557 | +8,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,792412 | +7,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,784907 | +6,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,73653 | -0,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,727076 | -1,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,757166 | +2,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,721006 | -2,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,740418 | +0,06% | +12,97% |
| out/2024 | 0,697139 | -5,79% | +12,08% |
| set/2024 | 0,692375 | -6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,730076 | -1,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,692831 | -6,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,666576 | -9,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,669955 | -9,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,691142 | -6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,717097 | -3,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,705287 | -4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,723226 | -2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,780179 | +5,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,735469 | -0,61% | +1,92% |
| out/2023 | 0,680351 | -8,06% | +1,00% |
| set/2023 | 0,74001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,785627
- Patrimônio líquido
- R$ 2.711.661,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 283.674,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.717.709,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.