Fundo de investimento
Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 35.362.877/0001-07
Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.915.913.093,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.280.307.697,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,9%R$ 1.563.168.266,76
- Operações Compromissadas17,1%R$ 323.505.208,38
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 176,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 177% |
| No ano | +7,86% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +21,41% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +30,91% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,788343 | +30,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,500798 | +28,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,274692 | +27,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,15306 | +26,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,256285 | +27,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,180807 | +26,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,878629 | +24,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,857961 | +24,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,601315 | +22,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,419182 | +21,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,403261 | +21,20% | +28,78% |
| out/2025 | 17,106421 | +19,13% | +27,44% |
| set/2025 | 16,940796 | +17,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,843153 | +17,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,763386 | +16,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,847552 | +17,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,615637 | +15,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,300353 | +13,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,056453 | +11,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,749886 | +9,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,616814 | +8,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,492164 | +7,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,600101 | +8,64% | +12,97% |
| out/2024 | 15,532684 | +8,17% | +12,08% |
| set/2024 | 15,496458 | +7,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,474868 | +7,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,369202 | +7,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,155024 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,164683 | +5,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,014557 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,062912 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,989775 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,880771 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,834483 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,607146 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 14,405127 | +0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 14,359513 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,788343
- Patrimônio líquido
- R$ 1.915.913.093,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.915.895.648,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.