Fundo de investimento
Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.796/0001-80
Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 575.698.522,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,5% em debêntures e 31,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 299 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 447.129.661,53 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures44,5%R$ 255.949.260,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,9%R$ 183.504.348,08
- Cotas de Fundos13,3%R$ 76.582.059,92
- Operações Compromissadas5,6%R$ 32.078.777,52
- Títulos Públicos3,5%R$ 20.361.218,48
- Outros (5 categorias)1,1%R$ 6.054.638,46
Maiores posições
- 142,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 299 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,26%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,26% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,80% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +52,05% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 216,206845 | +50,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 214,340686 | +48,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 211,995836 | +47,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 209,130352 | +45,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 206,735447 | +43,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 203,69733 | +41,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 201,223517 | +39,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 199,486362 | +38,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 197,896469 | +37,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 195,422789 | +35,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 192,938595 | +34,05% | +28,78% |
| out/2025 | 190,882287 | +32,62% | +27,44% |
| set/2025 | 188,433621 | +30,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 185,968303 | +29,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 183,753275 | +27,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,208454 | +25,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 179,020692 | +24,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 176,833365 | +22,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 174,840852 | +21,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 172,9177 | +20,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 170,983195 | +18,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 168,98627 | +17,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 167,608237 | +16,45% | +12,97% |
| out/2024 | 166,165062 | +15,45% | +12,08% |
| set/2024 | 164,592623 | +14,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 162,806266 | +13,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 161,072892 | +11,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 159,317385 | +10,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 157,761506 | +9,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 156,232055 | +8,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 154,538718 | +7,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 152,756141 | +6,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 151,100534 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 149,094474 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 147,369137 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 145,542616 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 143,933007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 216,206845
- Patrimônio líquido
- R$ 575.698.522,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.430.143,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 575.739.840,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.