Fundo de investimento

Principal Claritas Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.395.663/0001-37

Principal Claritas Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.116.362,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em títulos públicos e 6,7% em ações, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.279.230,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,0%R$ 22.845.542,12
  • Ações6,7%R$ 1.732.565,35
  • Cotas de Fundos4,4%R$ 1.153.394,22
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,8%R$ 210.092,00
  • Valores a receber0,1%R$ 29.918,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  4. 4

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  7. 7

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  8. 8

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,5%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,45%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+14,45%15,64%92%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+35,24%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564626+35,34%+43,75%
ago/20261,546833+33,80%+42,50%
jul/20261,534472+32,74%+40,96%
jun/20261,51801+31,31%+39,27%
mai/20261,506268+30,30%+37,73%
abr/20261,501668+29,90%+36,27%
mar/20261,489336+28,83%+34,80%
fev/20261,478485+27,89%+33,18%
jan/20261,460652+26,35%+31,87%
dez/20251,435047+24,14%+30,35%
nov/20251,423428+23,13%+28,78%
out/20251,401608+21,24%+27,44%
set/20251,385528+19,85%+25,83%
ago/20251,367109+18,26%+24,32%
jul/20251,35241+16,99%+22,89%
jun/20251,342671+16,14%+21,34%
mai/20251,343228+16,19%+20,02%
abr/20251,339246+15,85%+18,67%
mar/20251,303748+12,78%+17,43%
fev/20251,302008+12,63%+16,31%
jan/20251,285597+11,21%+15,17%
dez/20241,280753+10,79%+14,02%
nov/20241,259665+8,96%+12,97%
out/20241,242243+7,46%+12,08%
set/20241,232145+6,58%+11,05%
ago/20241,214017+5,02%+10,13%
jul/20241,207262+4,43%+9,18%
jun/20241,20414+4,16%+8,20%
mai/20241,202173+3,99%+7,35%
abr/20241,19641+3,49%+6,47%
mar/20241,216465+5,23%+5,53%
fev/20241,204813+4,22%+4,66%
jan/20241,202437+4,01%+3,83%
dez/20231,205904+4,31%+2,83%
nov/20231,179888+2,06%+1,92%
out/20231,150547-0,47%+1,00%
set/20231,1560360,00%0,00%
Cota
1,564626
Patrimônio líquido
R$ 25.116.362,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.538.851,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.123.960,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.