Fundo de investimento

Absolute Icatu II Previdência FI em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado

CNPJ 35.395.895/0001-95

Absolute Icatu II Previdência FI em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.529.555,41, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Previdenciário Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,7% em títulos públicos e 8,6% em cotas de fundos, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.583.466,79 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 35.395.606/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,7%R$ 668.970.853,84
  • Cotas de Fundos8,6%R$ 71.986.332,59
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 66.326.683,63
  • Ações1,6%R$ 13.731.174,25
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,6%R$ 13.588.871,45
  • Outros (8 categorias)0,6%R$ 4.717.499,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,5%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 177 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+7,67%10,28%75%
12 meses+11,93%15,64%76%
24 meses+23,94%30,53%78%
36 meses+38,97%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,84339+38,65%+43,75%
ago/20261,83246+37,83%+42,50%
jul/20261,817201+36,68%+40,96%
jun/20261,799475+35,35%+39,27%
mai/20261,789572+34,60%+37,73%
abr/20261,783704+34,16%+36,27%
mar/20261,757103+32,16%+34,80%
fev/20261,751589+31,75%+33,18%
jan/20261,729567+30,09%+31,87%
dez/20251,712117+28,78%+30,35%
nov/20251,699623+27,84%+28,78%
out/20251,683153+26,60%+27,44%
set/20251,668029+25,46%+25,83%
ago/20251,64687+23,87%+24,32%
jul/20251,627263+22,40%+22,89%
jun/20251,623803+22,14%+21,34%
mai/20251,599102+20,28%+20,02%
abr/20251,586629+19,34%+18,67%
mar/20251,551027+16,66%+17,43%
fev/20251,542471+16,02%+16,31%
jan/20251,534249+15,40%+15,17%
dez/20241,525933+14,77%+14,02%
nov/20241,52682+14,84%+12,97%
out/20241,501829+12,96%+12,08%
set/20241,496111+12,53%+11,05%
ago/20241,487357+11,87%+10,13%
jul/20241,473147+10,80%+9,18%
jun/20241,457574+9,63%+8,20%
mai/20241,43479+7,92%+7,35%
abr/20241,421556+6,92%+6,47%
mar/20241,425946+7,25%+5,53%
fev/20241,41467+6,41%+4,66%
jan/20241,397462+5,11%+3,83%
dez/20231,384033+4,10%+2,83%
nov/20231,36014+2,30%+1,92%
out/20231,333182+0,28%+1,00%
set/20231,329510,00%0,00%
Cota
1,84339
Patrimônio líquido
R$ 16.529.555,41
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.024.416,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Icatu II Previdência FI em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.537.037,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.