Fundo de investimento
Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.411.828/0001-17
Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.360.217,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,59%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.099.706,81 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 18.825.073,07
- Valores a receber0,4%R$ 73.984,95
- Disponibilidades0,2%R$ 31.832,37
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.751,16
Maiores posições
- 199,8%
SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 43686
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,59%132% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,20% | 0,88% | -137% |
| No ano | +12,03% | 10,28% | 117% |
| 12 meses | +20,59% | 15,64% | 132% |
| 24 meses | +31,03% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +77,37% | 45,15% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,090392 | +77,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,371919 | +79,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,924404 | +68,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,480709 | +72,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,812162 | +67,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,523463 | +57,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,018221 | +53,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,258885 | +71,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,960965 | +61,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,610856 | +58,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,801104 | +52,23% | +28,78% |
| out/2025 | 19,967715 | +53,52% | +27,44% |
| set/2025 | 19,150785 | +47,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,148442 | +47,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,602494 | +43,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,266303 | +40,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,720898 | +43,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,903238 | +37,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,402982 | +33,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,812284 | +36,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,726367 | +36,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,300571 | +40,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,151238 | +39,55% | +12,97% |
| out/2024 | 17,089304 | +31,39% | +12,08% |
| set/2024 | 17,057169 | +31,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,621836 | +35,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,342084 | +33,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,502199 | +26,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,45833 | +18,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,062875 | +15,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,311426 | +17,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,676904 | +12,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,209346 | +9,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,556411 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,149916 | +1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 12,721506 | -2,19% | +1,00% |
| set/2023 | 13,006944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,090392
- Patrimônio líquido
- R$ 18.360.217,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.450.629,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.652.041,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.