Fundo de investimento
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 35.412.313/0001-31
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.705.595,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,81%, o equivalente a 274% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em investimento no exterior e 14,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.452.345,75 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior85,0%R$ 108.316.369,17
- Cotas de Fundos14,7%R$ 18.681.011,52
- Títulos Públicos0,3%R$ 335.465,29
- Disponibilidades0,1%R$ 79.996,68
- Valores a receber0,0%R$ 17.934,38
Maiores posições
- 185,2%
EXCS LN - ISHARES MSCI EM XCHINA - 2211020
Outros · Investimento no Exterior
- 214,7%
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,81%274% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +22,96% | 10,28% | 223% |
| 12 meses | +42,81% | 15,64% | 274% |
| 24 meses | +62,40% | 30,53% | 204% |
| 36 meses | +113,61% | 45,15% | 252% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,657967 | +115,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,668779 | +115,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,639209 | +98,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,298826 | +121,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,344275 | +113,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,614452 | +90,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,28465 | +70,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,637279 | +90,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,553826 | +81,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,866852 | +75,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,437881 | +63,48% | +28,78% |
| out/2025 | 19,945138 | +67,74% | +27,44% |
| set/2025 | 18,705818 | +57,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,966667 | +51,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,895762 | +50,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,124111 | +44,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,862958 | +41,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,952698 | +34,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,95923 | +34,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,341243 | +37,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,298131 | +37,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,954649 | +42,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,696045 | +40,42% | +12,97% |
| out/2024 | 16,373276 | +37,70% | +12,08% |
| set/2024 | 16,156227 | +35,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,799247 | +32,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,651007 | +31,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,370358 | +29,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,902216 | +16,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,623694 | +14,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,097249 | +10,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,645597 | +6,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,20674 | +2,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,402295 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,116573 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 11,390907 | -4,20% | +1,00% |
| set/2023 | 11,890303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,657967
- Patrimônio líquido
- R$ 127.705.595,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 302.045,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 128.795.025,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.