Fundo de investimento
Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.415.829/0001-30
Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.880.818,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,50%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 68.033.576,68 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,1%R$ 80.841.719,96
- Valores a receber0,5%R$ 408.214,17
- Disponibilidades0,3%R$ 213.977,78
- Títulos Públicos0,1%R$ 78.887,93
Maiores posições
- 199,8%
IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,50%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,42% | 0,88% | -277% |
| No ano | -7,52% | 10,28% | -73% |
| 12 meses | -5,50% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | -5,32% | 30,53% | -17% |
| 36 meses | +15,06% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,520201 | +15,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,880937 | +18,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,490125 | +14,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,952667 | +18,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,603469 | +15,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,300676 | +13,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,822744 | +17,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,905846 | +18,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,054311 | +19,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,70146 | +24,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,27616 | +21,15% | +28,78% |
| out/2025 | 15,356889 | +21,79% | +27,44% |
| set/2025 | 15,160263 | +20,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,366066 | +21,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,660717 | +24,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,118469 | +19,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,732604 | +24,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,716097 | +24,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,851067 | +25,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,230676 | +28,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,777468 | +25,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,532196 | +31,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,265818 | +29,00% | +12,97% |
| out/2024 | 15,569418 | +23,48% | +12,08% |
| set/2024 | 14,995383 | +18,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,336134 | +21,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,090775 | +19,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,762394 | +17,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,72994 | +8,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,353673 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,106599 | +3,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,91063 | +2,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,954073 | +2,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,708023 | +0,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,57227 | -0,29% | +1,92% |
| out/2023 | 12,547106 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 12,609292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,520201
- Patrimônio líquido
- R$ 77.880.818,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.158.512,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.973.606,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.