Fundo de investimento
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Ie Resp Limitada
CNPJ 35.415.889/0001-52
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.488.616,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.247.231,72 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,7%R$ 31.774.287,46
- Valores a receber0,8%R$ 273.078,08
- Disponibilidades0,4%R$ 113.366,10
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.417,16
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1,56
Maiores posições
- 199,8%
XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 136766
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,25%2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,11% | 0,88% | -240% |
| No ano | -5,41% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | +0,25% | 15,64% | 2% |
| 24 meses | +3,60% | 30,53% | 12% |
| 36 meses | +35,39% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,949416 | +37,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,249643 | +40,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,784362 | +35,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,2928 | +40,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,86346 | +36,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,476833 | +32,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,685871 | +34,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,064254 | +38,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,213057 | +39,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,747791 | +45,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,232174 | +40,03% | +28,78% |
| out/2025 | 14,302454 | +40,72% | +27,44% |
| set/2025 | 13,891903 | +36,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,914363 | +36,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,10499 | +38,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,550685 | +33,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,915232 | +36,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,6754 | +34,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,763539 | +35,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,408834 | +41,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,064545 | +38,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,634461 | +43,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,466408 | +42,34% | +12,97% |
| out/2024 | 13,72138 | +35,00% | +12,08% |
| set/2024 | 13,270564 | +30,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,464893 | +32,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,10262 | +28,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,692619 | +24,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,868397 | +16,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,506699 | +13,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,377467 | +11,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,054084 | +8,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,936563 | +7,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,837703 | +6,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,468078 | +3,00% | +1,92% |
| out/2023 | 10,069391 | -0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 10,163622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,949416
- Patrimônio líquido
- R$ 30.488.616,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 838.557,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.617.176,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.