Fundo de investimento
Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitada
CNPJ 35.415.929/0001-66
Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.355.329,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,28%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.598.512,32 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 24.013.311,63
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.721,98
- Disponibilidades0,1%R$ 15.337,20
- Cotas de Fundos0,1%R$ 13.224,57
- Valores a receber0,0%R$ 5.069,93
Maiores posições
- 199,9%
XUHA LN - X USD HY CORP BOND 1C - 429192
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,28%-8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,90% | 0,88% | -217% |
| No ano | -5,08% | 10,28% | -49% |
| 12 meses | -1,28% | 15,64% | -8% |
| 24 meses | +1,29% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +29,72% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,833037 | +29,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,140314 | +31,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,594214 | +27,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,974218 | +30,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,558488 | +26,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,219782 | +24,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,604904 | +27,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,699208 | +28,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,029626 | +30,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,680322 | +36,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,040868 | +30,81% | +28,78% |
| out/2025 | 16,068599 | +31,04% | +27,44% |
| set/2025 | 15,869918 | +29,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,037787 | +30,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,358055 | +33,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,803028 | +28,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,322104 | +33,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,967079 | +30,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,113583 | +31,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,847361 | +37,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,621547 | +35,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,327036 | +41,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,975293 | +38,43% | +12,97% |
| out/2024 | 16,031484 | +30,74% | +12,08% |
| set/2024 | 15,34755 | +25,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,631868 | +27,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,332218 | +25,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,908218 | +21,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,885358 | +13,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,579821 | +10,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,252079 | +8,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,999683 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,951642 | +5,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,741507 | +3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,409223 | +1,20% | +1,92% |
| out/2023 | 12,109831 | -1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 12,262309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,833037
- Patrimônio líquido
- R$ 23.355.329,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.294.380,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.411.486,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.