Fundo de investimento
Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 35.416.040/0001-01
Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.719.692,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.353.722,02 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 40.075.177,39
- Disponibilidades0,4%R$ 148.449,56
- Valores a receber0,3%R$ 110.508,27
- Títulos Públicos0,1%R$ 59.228,13
Maiores posições
- 199,8%
XESC LN - SPDR S&P Oil & Gas Equipment - 57535
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,13% | 0,88% | -586% |
| No ano | +1,35% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +26,35% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +74,63% | 45,15% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,844044 | +81,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,242821 | +91,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,908553 | +81,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,011435 | +82,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,781787 | +73,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,614379 | +65,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,834531 | +60,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,560407 | +79,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,427879 | +78,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,500412 | +78,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,937359 | +67,90% | +28,78% |
| out/2025 | 23,980672 | +68,21% | +27,44% |
| set/2025 | 23,517361 | +64,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,119357 | +62,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,209705 | +62,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,057932 | +61,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,601705 | +65,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,205033 | +55,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,598404 | +51,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,241195 | +56,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,303614 | +49,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,823635 | +46,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,254756 | +42,07% | +12,97% |
| out/2024 | 20,048334 | +40,62% | +12,08% |
| set/2024 | 20,064888 | +40,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,455001 | +43,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,686899 | +38,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,314827 | +35,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,711925 | +31,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,761248 | +24,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,745563 | +24,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,887907 | +18,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,061586 | +12,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,698895 | +10,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,127874 | +6,11% | +1,92% |
| out/2023 | 13,9039 | -2,47% | +1,00% |
| set/2023 | 14,256679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,844044
- Patrimônio líquido
- R$ 37.719.692,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.322.132,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.809.553,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.