Fundo de investimento

Verde AM Icatu Discere Prev Qualificado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.491.120/0001-13

Verde AM Icatu Discere Prev Qualificado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.067.068,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Verde AM Icatu Discere Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 68,6% em títulos públicos e 24,3% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 45.597.079,54 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 35.672.024/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,6%R$ 30.437.544,13
  • Cotas de Fundos24,3%R$ 10.795.000,68
  • Debêntures3,8%R$ 1.670.272,35
  • Operações Compromissadas3,1%R$ 1.363.676,52
  • Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 64.528,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.802,93

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  3. 3

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  6. 6

    ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  9. 9

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,94%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+14,94%15,64%96%
24 meses+27,87%30,53%91%
36 meses+30,51%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,478554+30,21%+43,75%
ago/20261,460558+28,63%+42,50%
jul/20261,442809+27,07%+40,96%
jun/20261,424244+25,43%+39,27%
mai/20261,417176+24,81%+37,73%
abr/20261,404448+23,69%+36,27%
mar/20261,387982+22,24%+34,80%
fev/20261,373511+20,96%+33,18%
jan/20261,358342+19,63%+31,87%
dez/20251,342065+18,19%+30,35%
nov/20251,327694+16,93%+28,78%
out/20251,312305+15,57%+27,44%
set/20251,297544+14,27%+25,83%
ago/20251,286358+13,29%+24,32%
jul/20251,270901+11,93%+22,89%
jun/20251,262671+11,20%+21,34%
mai/20251,251617+10,23%+20,02%
abr/20251,240544+9,25%+18,67%
mar/20251,221717+7,59%+17,43%
fev/20251,211445+6,69%+16,31%
jan/20251,20103+5,77%+15,17%
dez/20241,185108+4,37%+14,02%
nov/20241,182634+4,15%+12,97%
out/20241,176876+3,65%+12,08%
set/20241,169236+2,97%+11,05%
ago/20241,156292+1,83%+10,13%
jul/20241,156867+1,88%+9,18%
jun/20241,144039+0,75%+8,20%
mai/20241,152133+1,47%+7,35%
abr/20241,145592+0,89%+6,47%
mar/20241,184014+4,27%+5,53%
fev/20241,173022+3,31%+4,66%
jan/20241,166515+2,73%+3,83%
dez/20231,165235+2,62%+2,83%
nov/20231,144434+0,79%+1,92%
out/20231,115342-1,77%+1,00%
set/20231,1354820,00%0,00%
Cota
1,478554
Patrimônio líquido
R$ 46.067.068,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.449.702,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Icatu Discere Prev Qualificado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.044.573,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.