Fundo de investimento

Spx Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada

CNPJ 35.491.217/0001-26

Spx Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.271.356.389,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em debêntures e 41,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 199 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.348.853.304,48 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,6%R$ 1.653.345.077,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,1%R$ 1.488.689.910,30
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 365.373.396,20
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 106.134.566,69
  • Títulos Públicos0,2%R$ 8.867.741,03
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 228.655,33

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  5. 5

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 199 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,92%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+14,92%15,64%95%
24 meses+31,75%30,53%104%
36 meses+52,67%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,208828+50,78%+43,75%
ago/20262,189348+49,45%+42,50%
jul/20262,165242+47,81%+40,96%
jun/20262,133864+45,67%+39,27%
mai/20262,106758+43,82%+37,73%
abr/20262,073259+41,53%+36,27%
mar/20262,049608+39,91%+34,80%
fev/20262,046758+39,72%+33,18%
jan/20262,033311+38,80%+31,87%
dez/20252,006436+36,97%+30,35%
nov/20251,980641+35,21%+28,78%
out/20251,956557+33,56%+27,44%
set/20251,938374+32,32%+25,83%
ago/20251,922034+31,21%+24,32%
jul/20251,89952+29,67%+22,89%
jun/20251,872245+27,81%+21,34%
mai/20251,849573+26,26%+20,02%
abr/20251,824713+24,56%+18,67%
mar/20251,803255+23,10%+17,43%
fev/20251,781224+21,59%+16,31%
jan/20251,758508+20,04%+15,17%
dez/20241,736265+18,52%+14,02%
nov/20241,729079+18,03%+12,97%
out/20241,713998+17,00%+12,08%
set/20241,697306+15,86%+11,05%
ago/20241,676518+14,45%+10,13%
jul/20241,656904+13,11%+9,18%
jun/20241,636459+11,71%+8,20%
mai/20241,619301+10,54%+7,35%
abr/20241,597505+9,05%+6,47%
mar/20241,579906+7,85%+5,53%
fev/20241,560572+6,53%+4,66%
jan/20241,541638+5,24%+3,83%
dez/20231,519179+3,70%+2,83%
nov/20231,502022+2,53%+1,92%
out/20231,482489+1,20%+1,00%
set/20231,4649070,00%0,00%
Cota
2,208828
Patrimônio líquido
R$ 3.271.356.389,07
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.556.352.198,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.318.291.013,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.