Fundo de investimento

Itaú Vértice Usd Fof Clear Str FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 35.492.316/0001-22

Itaú Vértice Usd Fof Clear Str FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.973.224,28, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,77%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.282.756,81 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,3%R$ 16.396.044,58
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 263.836,87
  • Títulos Públicos0,8%R$ 138.105,81
  • Disponibilidades0,3%R$ 44.279,16
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRODER - 4617,590794

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,4%
  2. 2

    3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1722,743686

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    21,1%
  3. 3

    3SCGWPCU - LU1732475089 - LU1732475089 - SCHRODER - 4943,415214

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    21,0%
  4. 4

    3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 2601,314501

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,7%
  5. 5

    3AKOGUA2 - AKO GLOBAL UCITS A2 - IE00BYXDVQ67 - AKOUCI - 1374,555708

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,77%24% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano-0,24%10,28%-2%
12 meses+3,77%15,64%24%
24 meses+16,99%30,53%56%
36 meses+55,03%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,650726+52,84%+43,75%
ago/202613,54481+51,65%+42,50%
jul/202613,136656+47,08%+40,96%
jun/202613,698972+53,38%+39,27%
mai/202613,074535+46,38%+37,73%
abr/202612,767971+42,95%+36,27%
mar/202612,844378+43,81%+34,80%
fev/202612,975475+45,28%+33,18%
jan/202613,229223+48,12%+31,87%
dez/202513,683435+53,20%+30,35%
nov/202513,121347+46,91%+28,78%
out/202513,381064+49,82%+27,44%
set/202513,104287+46,72%+25,83%
ago/202513,154734+47,28%+24,32%
jul/202513,522088+51,39%+22,89%
jun/202513,05921+46,21%+21,34%
mai/202513,496385+51,11%+20,02%
abr/202513,084998+46,50%+18,67%
mar/202512,981599+45,34%+17,43%
fev/202513,590156+52,16%+16,31%
jan/202512,9836+45,37%+15,17%
dez/202413,335164+49,30%+14,02%
nov/202412,901474+44,45%+12,97%
out/202412,057572+35,00%+12,08%
set/202411,347484+27,05%+11,05%
ago/202411,66818+30,64%+10,13%
jul/202411,406493+27,71%+9,18%
jun/202411,4097+27,74%+8,20%
mai/202410,489004+17,44%+7,35%
abr/202410,283578+15,14%+6,47%
mar/20249,93351+11,22%+5,53%
fev/20249,687018+8,46%+4,66%
jan/20249,397805+5,22%+3,83%
dez/20239,027967+1,08%+2,83%
nov/20239,054726+1,38%+1,92%
out/20239,043649+1,25%+1,00%
set/20238,9316610,00%0,00%
Cota
13,650726
Patrimônio líquido
R$ 16.973.224,28
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
10,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 635.950,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Usd Fof Clear Str FIF Mult Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.894.482,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.