Fundo de investimento
Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.492.558/0001-16
Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 343.123.389,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,52%, o equivalente a 278% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em investimento no exterior e 24,4% em ações, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 356.592.280,68 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior70,5%R$ 696.223.889,06
- Ações24,4%R$ 240.671.089,74
- Operações Compromissadas3,5%R$ 34.201.751,32
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%R$ 9.675.000,00
- Títulos Públicos0,3%R$ 3.038.262,36
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 3.907.268,82
Maiores posições
- 170,4%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 211,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 311,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 48,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,8%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,0%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,7%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40970,4387
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 84,2%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24358,2062
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 94,1%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2835
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,0%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9346,3813
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+43,52%278% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,80% | 0,88% | 433% |
| No ano | +12,10% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +43,52% | 15,64% | 278% |
| 24 meses | +48,75% | 30,53% | 160% |
| 36 meses | +104,87% | 45,15% | 232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,351177 | +108,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,387058 | +101,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,366086 | +101,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,992242 | +129,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,162592 | +139,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,860255 | +120,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,689124 | +103,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,168701 | +123,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,475277 | +109,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,505879 | +86,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,239728 | +84,29% | +28,78% |
| out/2025 | 23,010234 | +82,47% | +27,44% |
| set/2025 | 20,805435 | +64,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,361268 | +45,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,300706 | +37,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,454257 | +46,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,087091 | +43,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,910063 | +42,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,587477 | +39,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,728465 | +32,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,72821 | +40,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,274632 | +36,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,197802 | +44,31% | +12,97% |
| out/2024 | 17,417191 | +38,12% | +12,08% |
| set/2024 | 17,859221 | +41,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,715111 | +40,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,187485 | +28,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,736558 | +24,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,635414 | +23,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,663839 | +24,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,773564 | +25,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,496499 | +22,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,928413 | +18,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,988362 | +18,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,883386 | +10,10% | +1,92% |
| out/2023 | 12,237579 | -2,96% | +1,00% |
| set/2023 | 12,610335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,351177
- Patrimônio líquido
- R$ 343.123.389,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 32,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.494.475,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 349.086.265,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.