Fundo de investimento

Itaú Ações Asgard Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.495.250/0001-24

Itaú Ações Asgard Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.518.782,02, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,76%, o equivalente a 216% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em investimento no exterior e 44,0% em ações, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 129.267.575,07 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.837/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior50,0%R$ 1.298.858.374,53
  • Ações44,0%R$ 1.142.496.997,60
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 71.642.613,81
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 68.800.000,00
  • Valores a receber0,3%R$ 8.973.180,86
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 8.251.819,46

Maiores posições

  1. 1

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    35,7%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    12,3%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    10,2%
  4. 4

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  5. 5

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  8. 8

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,5%
  9. 9

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,76%216% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,26%0,88%372%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+33,76%15,64%216%
24 meses+21,52%30,53%70%
36 meses+44,49%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,374524+46,91%+43,75%
ago/202616,826279+42,28%+42,50%
jul/202617,077439+44,40%+40,96%
jun/202618,117717+53,20%+39,27%
mai/202618,744305+58,49%+37,73%
abr/202618,370649+55,33%+36,27%
mar/202617,500672+47,98%+34,80%
fev/202618,642225+57,63%+33,18%
jan/202617,722049+49,85%+31,87%
dez/202515,935253+34,74%+30,35%
nov/202515,595563+31,87%+28,78%
out/202514,280723+20,75%+27,44%
set/202513,500201+14,15%+25,83%
ago/202512,989683+9,83%+24,32%
jul/202512,242922+3,52%+22,89%
jun/202513,199874+11,61%+21,34%
mai/202513,352673+12,90%+20,02%
abr/202513,06367+10,46%+18,67%
mar/202512,626342+6,76%+17,43%
fev/202512,093429+2,26%+16,31%
jan/202512,94572+9,46%+15,17%
dez/202412,255175+3,62%+14,02%
nov/202413,021328+10,10%+12,97%
out/202413,65662+15,47%+12,08%
set/202414,0005+18,38%+11,05%
ago/202414,297301+20,89%+10,13%
jul/202413,305986+12,51%+9,18%
jun/202412,462638+5,38%+8,20%
mai/202412,289581+3,92%+7,35%
abr/202412,950733+9,51%+6,47%
mar/202413,07591+10,56%+5,53%
fev/202413,071815+10,53%+4,66%
jan/202412,995672+9,89%+3,83%
dez/202313,636485+15,30%+2,83%
nov/202312,833509+8,51%+1,92%
out/202311,437438-3,29%+1,00%
set/202311,8265490,00%0,00%
Cota
17,374524
Patrimônio líquido
R$ 7.518.782,02
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
24,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.271.656,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ações Asgard Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.636.774,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.