Fundo de investimento

Kinea Gama FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.495.418/0001-00

Kinea Gama FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.079.135,73, distribuído entre 5.652 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,06%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 24,2% em investimento no exterior, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 187.205.872,15 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.372.771/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo48,9%R$ 45.332.322,13
  • Investimento no Exterior24,2%R$ 22.409.488,54
  • Operações Compromissadas11,5%R$ 10.700.923,54
  • Cotas de Fundos8,3%R$ 7.706.399,76
  • Valores a receber7,1%R$ 6.622.130,11
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.712,62

Maiores posições

  1. 1

    3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 19383,20359

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  4. 4

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  6. 6

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  7. 7

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,1%
  9. 9

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,7%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,06%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,28%0,88%375%
No ano+6,38%10,28%62%
12 meses+19,06%15,64%122%
24 meses+31,42%30,53%103%
36 meses+51,99%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,58785+50,17%+43,75%
ago/202617,996744+45,39%+42,50%
jul/202618,130604+46,48%+40,96%
jun/202617,974284+45,21%+39,27%
mai/202618,300022+47,84%+37,73%
abr/202619,798137+59,95%+36,27%
mar/202619,883741+60,64%+34,80%
fev/202620,400332+64,81%+33,18%
jan/202619,672463+58,93%+31,87%
dez/202517,472736+41,16%+30,35%
nov/202517,653198+42,62%+28,78%
out/202516,650957+34,52%+27,44%
set/202516,372762+32,27%+25,83%
ago/202515,612676+26,13%+24,32%
jul/202514,635162+18,24%+22,89%
jun/202515,463774+24,93%+21,34%
mai/202515,063471+21,70%+20,02%
abr/202514,442874+16,68%+18,67%
mar/202513,481656+8,92%+17,43%
fev/202512,845541+3,78%+16,31%
jan/202513,266593+7,18%+15,17%
dez/202412,68365+2,47%+14,02%
nov/202413,268653+7,20%+12,97%
out/202413,544831+9,43%+12,08%
set/202413,824317+11,69%+11,05%
ago/202414,143902+14,27%+10,13%
jul/202413,368101+8,00%+9,18%
jun/202412,982552+4,89%+8,20%
mai/202412,691852+2,54%+7,35%
abr/202413,063839+5,54%+6,47%
mar/202413,662116+10,38%+5,53%
fev/202413,657344+10,34%+4,66%
jan/202413,3847+8,13%+3,83%
dez/202313,973111+12,89%+2,83%
nov/202313,328914+7,68%+1,92%
out/202312,009881-2,97%+1,00%
set/202312,3778620,00%0,00%
Cota
18,58785
Patrimônio líquido
R$ 212.079.135,73
Cotistas
5.652
Volatilidade (12 meses)
19,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.328.827,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Gama FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 214.516.765,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.