Fundo de investimento
Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.495.676/0001-88
Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.641.619,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,35%, o equivalente a 213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em ações e 36,4% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.903.659,68 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações43,9%R$ 37.346.484,48
- Cotas de Fundos36,4%R$ 30.930.663,00
- Operações Compromissadas9,1%R$ 7.776.959,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 3.660.373,50
- Títulos Públicos3,0%R$ 2.579.547,19
- Outros (5 categorias)3,2%R$ 2.726.766,22
Maiores posições
- 137,9%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 29,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,5%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,35%213% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,69% | 0,88% | 649% |
| No ano | +16,65% | 10,28% | 162% |
| 12 meses | +33,35% | 15,64% | 213% |
| 24 meses | +64,23% | 30,53% | 210% |
| 36 meses | +93,38% | 45,15% | 207% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,666727 | +93,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,392218 | +82,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,785308 | +78,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,442597 | +75,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,130192 | +72,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,867016 | +86,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,864923 | +86,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,939345 | +87,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,146117 | +80,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,288383 | +65,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,372892 | +66,49% | +28,78% |
| out/2025 | 18,99271 | +55,21% | +27,44% |
| set/2025 | 18,6565 | +52,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,747406 | +45,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,443336 | +34,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,56434 | +43,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,223975 | +40,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,130832 | +31,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,931533 | +22,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,16159 | +15,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,495045 | +18,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,70747 | +12,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,192996 | +15,99% | +12,97% |
| out/2024 | 14,481574 | +18,35% | +12,08% |
| set/2024 | 14,458756 | +18,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,410371 | +17,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,509729 | +10,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,099347 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,876322 | +5,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,336894 | +8,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,002841 | +14,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,022832 | +14,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,781144 | +12,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,153424 | +15,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,373673 | +9,29% | +1,92% |
| out/2023 | 12,014909 | -1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 12,236604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,666727
- Patrimônio líquido
- R$ 82.641.619,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.129.956,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.250.362,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.