Fundo de investimento
Itaú Active Fix ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF Resp Limitada
CNPJ 35.500.650/0001-80
Itaú Active Fix ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.436.796.602,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em debêntures e 26,0% em operações compromissadas, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.856.263.029,90 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures61,1%R$ 1.541.586.396,54
- Operações Compromissadas26,0%R$ 655.245.944,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 225.888.634,91
- Cotas de Fundos1,6%R$ 39.227.641,53
- Investimento no Exterior0,9%R$ 22.809.922,29
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 36.972.422,44
Maiores posições
- 160,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO PAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,5%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,97% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,68% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,133239 | +46,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,958405 | +45,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,759378 | +44,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,504073 | +42,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,300451 | +40,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,04987 | +38,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,852111 | +37,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,718235 | +36,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,578953 | +34,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,368244 | +33,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,144574 | +31,65% | +28,78% |
| out/2025 | 16,971062 | +30,32% | +27,44% |
| set/2025 | 16,756866 | +28,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,564383 | +27,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,364514 | +25,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,148979 | +24,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,966054 | +22,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,792168 | +21,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,632328 | +20,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,459876 | +18,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,283988 | +17,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,103118 | +15,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,016362 | +15,31% | +12,97% |
| out/2024 | 14,89076 | +14,34% | +12,08% |
| set/2024 | 14,744959 | +13,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,608491 | +12,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,468786 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,320779 | +9,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,18319 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,047642 | +7,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,911638 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,769887 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,628984 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,465115 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,327957 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 13,173987 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 13,022992 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,133239
- Patrimônio líquido
- R$ 2.436.796.602,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 827.630.533,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Active Fix ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.437.921.888,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.