Fundo de investimento
Itaú Private Momento Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.501.619/0001-64
Itaú Private Momento Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.747.862,91, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,47%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Momento Iq Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 9,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.765.284,00 em 24/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.555.124/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,1%R$ 8.667.204,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,0%R$ 898.383,00
- Valores a receber1,8%R$ 176.640,56
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 134.880,00
- Disponibilidades0,4%R$ 38.724,16
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 32.958,96
Maiores posições
- 16,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,47%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,69% | 0,88% | 421% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +22,47% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +38,34% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +48,79% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,995813 | +50,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,568662 | +45,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,515728 | +44,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,48483 | +44,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,47765 | +44,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,342086 | +54,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,405741 | +55,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,468479 | +56,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,050432 | +51,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,070613 | +38,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,035543 | +38,48% | +28,78% |
| out/2025 | 10,355376 | +29,95% | +27,44% |
| set/2025 | 10,166201 | +27,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,794907 | +22,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,033318 | +13,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,733064 | +22,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,694686 | +21,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,338002 | +17,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,609939 | +8,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,268861 | +3,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,590491 | +7,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,927187 | -0,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,308714 | +4,26% | +12,97% |
| out/2024 | 8,474926 | +6,35% | +12,08% |
| set/2024 | 8,510855 | +6,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,67119 | +8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,29666 | +4,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,007286 | +0,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,962083 | -0,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,10696 | +1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,745163 | +9,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,515379 | +6,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,264652 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,706044 | +9,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,302946 | +4,19% | +1,92% |
| out/2023 | 7,498818 | -5,90% | +1,00% |
| set/2023 | 7,969023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,995813
- Patrimônio líquido
- R$ 1.747.862,91
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 19,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 595.224,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Momento Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.765.727,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.