Fundo de investimento
David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 35.502.503/0001-40
David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.647.611,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,98%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.747.768,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 115.874.378,16
- Títulos Públicos3,5%R$ 4.270.433,68
- Operações Compromissadas2,3%R$ 2.866.152,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 34.949,71
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.832,26
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,98%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 107% |
| No ano | +3,19% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +7,98% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +14,36% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +24,18% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 166,992017 | +25,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 165,446151 | +24,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 164,268822 | +23,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 163,074744 | +22,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 164,199004 | +23,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 164,290953 | +23,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 166,103895 | +24,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 167,235762 | +25,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 164,229636 | +23,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 161,836375 | +21,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 161,679185 | +21,66% | +28,78% |
| out/2025 | 158,183963 | +19,03% | +27,44% |
| set/2025 | 156,838849 | +18,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 154,655502 | +16,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 152,192905 | +14,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,728832 | +15,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 151,442411 | +13,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 148,961326 | +12,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,463065 | +9,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,107375 | +6,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 141,574035 | +6,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 140,044486 | +5,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 143,955428 | +8,33% | +12,97% |
| out/2024 | 144,517497 | +8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 145,36791 | +9,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 146,021723 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 144,690472 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 141,264048 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,350761 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,154366 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 143,181459 | +7,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,644693 | +7,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,902006 | +5,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,902006 | +5,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,129471 | +2,44% | +1,92% |
| out/2023 | 131,906664 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 132,888883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 166,992017
- Patrimônio líquido
- R$ 124.647.611,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 124.679.037,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.