Fundo de investimento
Verde AM Vp Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 35.505.993/0001-38
Verde AM Vp Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.630.389,91, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,95%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,60% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 230.960.505,24 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 164.142.149,73
- Títulos Públicos0,0%R$ 77.121,44
- Valores a receber0,0%R$ 10.650,80
- Disponibilidades0,0%R$ 6.253,32
Maiores posições
- 199,9%
3VPFUNDL - VP FUND LTD - KYG7100A1040 - VERDE - 45749,642755
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,95%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,69% | 0,88% | -79% |
| No ano | +0,03% | 10,28% | 0% |
| 12 meses | +9,95% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +33,47% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +52,17% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,495802 | +37,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,548174 | +38,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,632868 | +21,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,976131 | +28,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,027388 | +29,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,138756 | +12,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,447086 | +0,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,835772 | +25,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,291284 | +34,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,493771 | +37,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,04982 | +29,56% | +28,78% |
| out/2025 | 7,0895 | +30,29% | +27,44% |
| set/2025 | 6,99416 | +28,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,817238 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,706985 | +23,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,6143 | +21,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,733427 | +23,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,759058 | +24,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,595157 | +21,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,380102 | +35,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,7732 | +24,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,74701 | +24,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,900205 | +26,81% | +12,97% |
| out/2024 | 6,195441 | +13,86% | +12,08% |
| set/2024 | 5,991765 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,616153 | +3,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,188228 | +13,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,093932 | +11,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,884089 | +8,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,451174 | +0,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,772152 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,474534 | +0,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,031295 | -7,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,54301 | -16,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,731253 | -13,05% | +1,92% |
| out/2023 | 5,137003 | -5,59% | +1,00% |
| set/2023 | 5,441353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,495802
- Patrimônio líquido
- R$ 177.630.389,91
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 31,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.363.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Vp Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 178.141.882,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.