Fundo de investimento
Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.506.137/0001-05
Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itaúna Capital Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.916.394,26, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,86%, o equivalente a 274% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em ações e 8,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.563.106,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações85,5%R$ 30.335.030,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,0%R$ 2.842.088,08
- Cotas de Fundos6,4%R$ 2.283.278,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.005,08
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
Maiores posições
- 140,7%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 212,6%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações
- 310,7%
VITRUEDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,5%
TERNIUMSA DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 55,3%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,4%
SER EDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,1%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,0%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,86%274% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,83% | 0,88% | 209% |
| No ano | +20,77% | 10,28% | 202% |
| 12 meses | +42,86% | 15,64% | 274% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 576,495072 | +45,89% | +29,45% |
| ago/2026 | 566,117873 | +43,26% | +28,33% |
| jul/2026 | 537,377987 | +35,99% | +26,94% |
| jun/2026 | 511,75124 | +29,50% | +25,42% |
| mai/2026 | 544,166323 | +37,71% | +24,03% |
| abr/2026 | 549,130191 | +38,96% | +22,71% |
| mar/2026 | 519,704227 | +31,52% | +21,39% |
| fev/2026 | 551,922088 | +39,67% | +19,93% |
| jan/2026 | 523,562798 | +32,49% | +18,75% |
| dez/2025 | 477,335846 | +20,80% | +17,38% |
| nov/2025 | 466,454464 | +18,04% | +15,97% |
| out/2025 | 434,491112 | +9,95% | +14,76% |
| set/2025 | 448,455167 | +13,49% | +13,31% |
| ago/2025 | 403,547424 | +2,12% | +11,95% |
| jul/2025 | 373,876667 | -5,39% | +10,66% |
| jun/2025 | 414,700823 | +4,94% | +9,27% |
| mai/2025 | 394,098086 | -0,27% | +8,08% |
| abr/2025 | 363,544814 | -8,00% | +6,86% |
| mar/2025 | 330,665905 | -16,32% | +5,75% |
| fev/2025 | 309,36039 | -21,71% | +4,74% |
| jan/2025 | 327,66005 | -17,08% | +3,72% |
| dez/2024 | 317,086495 | -19,76% | +2,68% |
| nov/2024 | 334,143446 | -15,44% | +1,73% |
| out/2024 | 385,0373 | -2,56% | +0,93% |
| set/2024 | 395,161771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 576,495072
- Patrimônio líquido
- R$ 33.916.394,26
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 23,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 632.994,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.271.027,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.