Fundo de investimento
Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.535.700/0001-65
Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.430.878,38, distribuído entre 1.530 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,80%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 194.214.962,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior100,0%R$ 175.171.366,19
- Valores a receber0,0%R$ 16.282,50
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,0%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,80%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,88% | 9% |
| No ano | +12,59% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +17,80% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +36,46% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +61,81% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 233,176324 | +70,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 232,998349 | +70,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 227,074239 | +66,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 232,464856 | +69,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 228,675341 | +67,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 217,560988 | +59,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 196,047816 | +43,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 209,760387 | +53,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 210,571853 | +53,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 207,106888 | +51,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 206,419668 | +50,90% | +28,78% |
| out/2025 | 206,018062 | +50,61% | +27,44% |
| set/2025 | 201,543116 | +47,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 197,946225 | +44,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 195,375081 | +42,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 191,392702 | +39,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 181,249439 | +32,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 170,109902 | +24,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 165,256788 | +20,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 174,708764 | +27,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 177,82727 | +30,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 173,064127 | +26,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 175,538809 | +28,32% | +12,97% |
| out/2024 | 168,768168 | +23,37% | +12,08% |
| set/2024 | 179,17708 | +30,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 170,881378 | +24,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 164,64725 | +20,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 167,231342 | +22,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 163,06005 | +19,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 157,319547 | +15,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 164,489868 | +20,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 161,216028 | +17,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 154,796451 | +13,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 152,126293 | +11,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 146,102578 | +6,81% | +1,92% |
| out/2023 | 133,298949 | -2,55% | +1,00% |
| set/2023 | 136,793415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 233,176324
- Patrimônio líquido
- R$ 175.430.878,38
- Cotistas
- 1.530
- Volatilidade (12 meses)
- 13,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.478.701,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 175.302.230,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.