Fundo de investimento
Lince 5 FIF Inv em Infra Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.535.754/0001-20
Lince 5 FIF Inv em Infra Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.037.462,78, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 10,6% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.532.092,74 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,8%R$ 26.498.155,87
- Títulos Públicos10,6%R$ 3.171.675,89
- Operações Compromissadas0,2%R$ 74.388,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 67.573,50
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.794,40
Maiores posições
- 185,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,2%
DAPFUTQ32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,95%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,62% | 0,88% | -71% |
| No ano | +7,98% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,95% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +20,16% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,455992 | +23,10% | +33,91% |
| ago/2026 | 124,227892 | +23,87% | +32,74% |
| jul/2026 | 122,808545 | +22,46% | +31,31% |
| jun/2026 | 121,425925 | +21,08% | +29,73% |
| mai/2026 | 118,611413 | +18,27% | +28,30% |
| abr/2026 | 117,865988 | +17,53% | +26,93% |
| mar/2026 | 118,176586 | +17,84% | +25,57% |
| fev/2026 | 118,558708 | +18,22% | +24,06% |
| jan/2026 | 118,059099 | +17,72% | +22,84% |
| dez/2025 | 114,337238 | +14,01% | +21,42% |
| nov/2025 | 113,247212 | +12,92% | +19,96% |
| out/2025 | 112,511683 | +12,19% | +18,71% |
| set/2025 | 112,771417 | +12,45% | +17,21% |
| ago/2025 | 109,304512 | +8,99% | +15,80% |
| jul/2025 | 107,691337 | +7,38% | +14,47% |
| jun/2025 | 105,844118 | +5,54% | +13,03% |
| mai/2025 | 104,403645 | +4,10% | +11,80% |
| abr/2025 | 102,614836 | +2,32% | +10,54% |
| mar/2025 | 101,974817 | +1,68% | +9,39% |
| fev/2025 | 100,578551 | +0,29% | +8,34% |
| jan/2025 | 99,106231 | -1,18% | +7,29% |
| dez/2024 | 97,984945 | -2,30% | +6,21% |
| nov/2024 | 100,822289 | +0,53% | +5,23% |
| out/2024 | 101,315992 | +1,03% | +4,40% |
| set/2024 | 102,022528 | +1,73% | +3,44% |
| ago/2024 | 102,743957 | +2,45% | +2,58% |
| jul/2024 | 102,039439 | +1,75% | +1,70% |
| jun/2024 | 100,134915 | -0,15% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,287843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,455992
- Patrimônio líquido
- R$ 31.037.462,78
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lince 5 FIF Inv em Infra Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 31.100.967,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.